興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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興證資管 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210218 21國開18 1 2.80% 10,212.69
2 112304032 23中國銀行CD032 1 2.74% 9,982.07
3 112420024 24廣發(fā)銀行CD024 1 2.73% 9,936.69
4 112403045 24農(nóng)業(yè)銀行CD045 1 2.72% 9,902.21
5 112404017 24中國銀行CD017 1 2.70% 9,831.51
6 112304063 23中國銀行CD063 1 2.17% 7,908.37
7 112304064 23中國銀行CD064 1 1.90% 6,929.17
8 200203 20國開03 1 1.69% 6,137.37
9 112311119 23平安銀行CD119 1 1.37% 4,993.41
10 112308162 23中信銀行CD162 1 1.37% 4,993.17
11 190311 19進出11 3 0.57% 2,058.44
12 2023005 20平安人壽 5 0.56% 2,040.45
13 1920066 19上海銀行二級 3 0.51% 1,861.91
14 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級01 3 0.45% 1,622.33
15 240301 24進出01 3 0.44% 1,617.44
16 160210 16國開10 3 0.28% 1,030.58
17 019727 23國債24 6 0.15% 560.00
18 1428011 14建行二級01 2 0.09% 317.21
19 1920046 19寧波銀行二級 2 0.09% 313.07
20 1923009 19太平財險 2 0.09% 310.10
21 188393 21東莞01 3 0.08% 309.38
22 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 5 0.06% 231.15
23 1928019 19交通銀行二級01 2 0.06% 207.73
24 1928022 19興業(yè)銀行二級01 3 0.06% 207.69
25 1920059 19江蘇銀行二級 3 0.06% 207.38
26 102101963 21首開MTN004 3 0.06% 206.26
27 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.05% 191.19
28 113050 南銀轉(zhuǎn)債 5 0.05% 177.71
29 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 5 0.05% 170.16
30 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 5 0.04% 151.79
31 128136 立訊轉(zhuǎn)債 5 0.04% 149.27
32 113655 歐22轉(zhuǎn)債 5 0.04% 127.56
33 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 23.09
34 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 22.06
35 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.30
36 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.76
37 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.03
38 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.80
39 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.10
40 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.05
41 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.44
42 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.01
43 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.68
44 113542 好客轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.26
45 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.06
46 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 1.04

顯示全部持倉明細(xì)>>

興證資管 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 190208 19國開08 1 4.61% 15,427.88
2 112310294 23興業(yè)銀行CD294 1 2.99% 9,991.26
3 112303091 23農(nóng)業(yè)銀行CD091 1 2.98% 9,969.75
4 112303119 23農(nóng)業(yè)銀行CD119 1 2.98% 9,953.62
5 112374297 23寧波銀行CD245 1 2.98% 9,949.00
6 112317157 23光大銀行CD157 1 2.97% 9,945.68
7 112317160 23光大銀行CD160 1 2.97% 9,941.70
8 112304032 23中國銀行CD032 1 2.97% 9,927.88
9 112304063 23中國銀行CD063 1 2.35% 7,861.66
10 112311056 23平安銀行CD056 1 1.49% 4,992.40
11 1923004 19平安財險 5 0.63% 2,090.84
12 1928022 19興業(yè)銀行二級01 6 0.62% 2,064.01
13 210303 21進出03 2 0.62% 2,063.03
14 1920046 19寧波銀行二級 3 0.56% 1,867.57
15 1928019 19交通銀行二級01 3 0.56% 1,857.88
16 1920066 19上海銀行二級 3 0.55% 1,848.43
17 160210 16國開10 3 0.31% 1,052.45
18 1920039 19杭州銀行二級 5 0.19% 625.37
19 019727 23國債24 6 0.17% 557.35
20 1428011 14建行二級01 2 0.09% 315.24
21 2023005 20平安人壽 2 0.09% 313.92
22 1923009 19太平財險 2 0.09% 307.82
23 188393 21東莞01 3 0.09% 307.44
24 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.08% 251.18
25 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 5 0.07% 239.63
26 1928010 19平安銀行二級 3 0.06% 208.76
27 113050 南銀轉(zhuǎn)債 5 0.05% 161.49
28 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 5 0.05% 158.44
29 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 5 0.05% 153.62
30 128136 立訊轉(zhuǎn)債 5 0.04% 145.36
31 113655 歐22轉(zhuǎn)債 5 0.03% 103.64
32 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 31.21
33 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 17.44
34 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.01% 16.61
35 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.58
36 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.17

顯示全部持倉明細(xì)>>